Petro Vietnam có hơn 168.000 tỷ tiền mặt, gửi ngân hàng lấy lãi

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016 vừa được công bố của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) đã tiết lộ những con số đáng chú ý.

Theo đó, trong 6 tháng 2016, cả doanh thu và lợi nhuận của Petro Vietnam đều sụt giảm mạnh. Theo đó, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 106.279 tỷ đồng, giảm 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.268 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với mức 24.124 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/6/2016, Petro Vietnam có tổng tài sản lên tới 768.296 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 328.298 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong cơ cấu tài chính của của Petro Vietnam, khoản tiền và tương đương tiền rất lớn.

Cụ thể, lượng tiền và tương đương tiền của Petro Vietnam lên tới 97.110 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn lên tới 26.041 tỷ, các khoản tiền gửi ngắn hạn có thời hạn thu hồi gốc nhỏ hơn hoặc bằng 3 tháng tại các ngân hàng thương mại là 70.110 tỷ đồng.

Đặc biệt, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng ghi nhận lượng tiền gửi có kỳ hạn lên tới 71.101 tỷ đồng, trong đó, quỹ thu dọn mỏ giữ hộ các nhà đầu tư dầu khí là 33.135 tỷ đồng.

Tổng các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng lấy lãi của Petro Vietnam đã vượt 168.600 tỷ đồng.

Như vậy, mỗi năm khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn này cũng có thể đem về cho Petro Vietnam hàng nghìn tỷ tiền lãi. Cụ thể, doanh thu tài chính của tập đoàn lên tới hơn 9.757 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi cho vay lên tới 3.489 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2016, chênh lệch tỷ giá cũng khiến tập đoàn thu được khoản lãi 1.647 tỷ đồng.

Theo một số chuyên gia tài chính, việc giữ một lượng lớn tiền mặt cùng với tiền có kỳ hạn gửi dưới 3 tháng có thể gây lãng phí đáng kể, giảm hiệu quả đầu tư tài chính. Chẳng hạn, nếu khoản tiền trên được chuyển sang gửi ngân hàng có kỳ hạn dài hơn, số lãi thu về sẽ tăng hàng trăm tỷ đồng.

Petro Vietnam mang khá nhiều tiền đi đầu tư ở các doanh nghiệp song kết thua lỗ ở nhiều thương vụ. Chẳng hạn, đầu tư 253 tỷ đồng vào Nhiệt điện Phả Lại thì giá trị thực tế tại thời điểm cuối tháng 6/2016 chỉ còn 112 tỷ đồng, hay đầu tư 147 tỷ vào Xi măng Hạ Long nhưng phải trích lập dự phòng toàn bộ số tiền đầu tư này.

Ở một trường hợp khác, Petro Vietnam đầu tư hơn 262 tỷ đồng vào Công ty cổ phần TD nhưng phải phải trích lập dự phòng 66,7 tỷ đồng. Đầu tư vào một số đơn vị, các quỹ dự án khác của Petro Vietnam cũng gặp tình trạng tương tự khi phải trích lập dự phòng thua lỗ lên tới 224 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng dở dang của tập đoàn khoảng 40.613 tỷ đồng, trong đó một số công trình đang thực hiện là Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, Dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1, Dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau, Lọc hoá dầu Nghi Sơn, Trung tâm Điện lực Vũng Áng,…

Về vay và nợ thuê tài chính, tính đến 30/6/2016, Petro Vietnam có khoản vay nợ và thuê tài chính là 88.049 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn đến hạn trả là 55.049 tỷ đồng.

Ngoài ra, các khoản vay dài hạn khác lên tới 152.587 tỷ đồng. Đây là các khoản tiền vay ưu đãi với lãi suất như sau: đồng USD từ 0,75-9,5%/năm, VND từ 0 - 17,5%/năm, Euro 1,31 -4,15%/năm… Các khoản nợ này chủ yếu có thời hạn từ 1-5 năm.

Theo công bố sơ bộ từ tập đoàn mới đây, tổng doanh thu toàn tập đoàn cả năm 2016 đạt 452.500 tỷ đồng, trong đó doanh thu hợp nhất Tập đoàn đạt 234.000 tỷ đồng.

Petro Vietnam cho biết so với giá dầu thực tế đạt được năm 2016 là 45 USD/thùng (mức Bộ Công Thương đã giao cho Tập đoàn) các chỉ tiêu tiêu tài chính của Tập đoàn đạt được tốt hơn nhiều so với yêu cầu đề ra.

Năm 2017, Petro Vietnam đặt kế hoạch đạt doanh thu 437.800 tỷ đồng và nộp ngân sách 74.600 tỷ đồng. Kế hoạch được tính theo phương án giá dầu trong năm 2017 là 50 USD/thùng.